ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۹۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۶۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۲ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶,۱۳۴	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۵۲	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶,۷۹۲	۱۰.۴۴ %	۱,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۴	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۷,۳۹۵	۱۰.۷۸ %	۱,۳۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۲	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۷,۳۴۰	۱۰.۷۶ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۱	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۶۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۸ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...348 »