ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۷ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۶۳	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۳ %	۳,۸۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶,۷۵۰	۱۰.۳ %	۱,۲۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۹۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶,۸۳۳	۱۰.۳۵ %	۱,۲۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶,۴۹۸	۱۰.۱۷ %	۱,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۳,۸۴۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۲۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۶ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۷ %	۱,۲۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۱	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...348 »