ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۲,۲۱۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۰	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۱	۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۰	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۰,۳۴۹	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۹۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۰,۴۵۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۱,۷۵۸	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۵۲	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۲,۴۶۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴	۷۲ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۰۹ %	۱,۸۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۱,۰۱۶	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۴	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۱,۰۱۶	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۳	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...348 »