ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۱,۰۱۶	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۳	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۶۵	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۲ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۹۵	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۶,۷۷۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۱	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹	۲.۰۹ %	۱,۸۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۳۵,۲۹۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۲۱	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۲.۹۹ %	۱,۸۵۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۱	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۰	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۹,۰۶۹	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۸۲ %	۶,۲۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...348 »