ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۸۸,۹۶۷	۲.۲۵ %	۲,۱۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۱۹۵	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۳ %	۷,۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۳۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۵۹ %	۸,۴۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۰۳	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۳۴۶	۴۶.۶۲ %	۷,۴۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۹۱,۹۶۳	۲.۳۳ %	۲,۳۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۹۴۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۴ %	۵,۸۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹۰,۶۹۵	۲.۳ %	۲,۳۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۸۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۸ %	۴,۹۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۹,۵۸۰	۲.۲۷ %	۲,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۲۱	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۷۲ %	۴,۰۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۹۱,۸۱۳	۲.۳۳ %	۲,۴۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۷۶۳	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۰۴۹	۴۶.۱۹ %	۲۳,۳۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۹۰۳	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۶ %	۲۲,۲۶۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۴۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۸ %	۲۱,۳۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...348 »