ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷۳,۳۶۳	۱.۸۴ %	۱,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۰۵۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۷ %	۲۰,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۷۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۹ %	۱۹,۵۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۷۵,۳۹۲	۱.۹ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۱۶	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۷۶,۱۰۵	۱.۹۲ %	۱,۸۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۳۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۳ %	۱۶,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷۹,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱,۸۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۶۶۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۳۸ %	۲۱,۲۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۸۸	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۵۱۴	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۱۹,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۳۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۶ %	۱۸,۵۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۸	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۷,۶۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...348 »