ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۳۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۴ %	۱۹,۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۶۳۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۸,۴۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۵,۷۱۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۳۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۷,۵۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۶,۵۸۷	۲.۶۹ %	۱,۹۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۴۳۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۳ %	۱۷,۹۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۷,۲۴۱	۲.۷۱ %	۲,۰۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۳۳۸	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۵ %	۱۷,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۲.۷۶ %	۲,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۲۴۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۴ %	۱۶,۲۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۱۴۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۹ %	۱۵,۳۵۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۰۴۹	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۱ %	۱۴,۴۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۵۵	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۴ %	۱۳,۶۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۴,۶۳۳	۲.۶۵ %	۱,۸۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۸۶۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۹ %	۱۲,۷۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...348 »