ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸۱,۹۱۳	۲.۰۷ %	۱,۹۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۶,۷۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸۴,۸۰۶	۲.۱۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۶۵۰	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۵,۸۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸۲,۷۶۹	۲.۰۹ %	۲,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۴۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۶۹	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸۲,۶۱۴	۲.۰۹ %	۲,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۶۷۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۵ %	۱۴,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸۴,۹۰۵	۲.۱۴ %	۲,۱۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۶۰۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۴ %	۱۳,۲۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۵۳۵	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۶ %	۱۲,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۴۶۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۹ %	۱۱,۴۷۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸۶,۹۹۲	۲.۲ %	۲,۱۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۹۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۸ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۸۹,۶۴۳	۲.۲۷ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۳۲۸	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۷ %	۹,۶۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸۸,۰۵۳	۲.۲۳ %	۲,۲۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۱	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۲ %	۸,۷۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...348 »