ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۱,۱۱۱	۱.۵۸ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۹۴۱	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۵۴ %	۳۴,۴۸۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۷,۹۸۹	۱.۵ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۱۹	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۳ %	۳۳,۰۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۵۷,۶۰۱	۱.۴۹ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۹۴۲	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۸ %	۳۱,۶۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۵۵,۶۱۷	۱.۴۴ %	۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۲۵۸	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۷۶ %	۳۰,۱۶۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۷۶۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۴ %	۳۰,۶۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۲۷۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۸ %	۲۹,۲۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۴,۰۵۷	۱.۴۱ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۷۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۷,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۶۰	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۷۱	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۸۲	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...348 »