صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۷ % | ۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۱۵۶ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۸۸۵ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۱ % | ۶,۴۱۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۸۱,۹۷۸ | ۴.۹۷ % | ۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۷۹ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۲۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۷۸,۴۹۰ | ۴.۷۷ % | ۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۰۳ | ۵۶.۲۶ % | ۲۰۰,۶۸۸ | ۱۲.۱۹ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۹ % | ۶,۰۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۸۰,۴۷۰ | ۴.۸۸ % | ۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۴۶۰ | ۵۶.۲۴ % | ۲۰۰,۵۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۴ % | ۵,۹۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۸۴,۲۳۹ | ۵.۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۲۵۳ | ۵۶.۰۶ % | ۲۰۰,۴۹۱ | ۱۲.۱۵ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۲ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۵ % | ۲۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۷۹ | ۵۶.۰۳ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۹ % | ۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۶ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۰۵ | ۵۶.۰۳ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۴ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۶ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۳۱ | ۵۶.۰۲ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۳۹۳ | ۲۶.۴۱ % | ۵,۲۷۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۸۱,۲۸۹ | ۴.۹۴ % | ۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۶۷ | ۵۶.۱۴ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۳۹۳ | ۲۶.۴۲ % | ۵,۱۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۸۳,۵۴۲ | ۵.۰۸ % | ۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۵۶.۰۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۱۲.۳۴ % | ۴۳۱,۳۳۶ | ۲۶.۲۱ % | ۴,۹۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |