ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۶ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۰۵۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۴ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۵,۹۰۹	۳.۳۸ %	۵,۷۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۵ %	۱۱,۹۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۶	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۴,۴۸۱	۳.۳۵ %	۵,۸۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۳۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۵ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۳,۳۲۱	۳.۳۳ %	۵,۷۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۰۲۶	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۷ %	۵,۷۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۴۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۹۹۴	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۳۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۴۹۳	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۱,۷۴۸	۳.۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۹۳	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۵ %	۱۳,۰۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹,۵۸۷	۳.۲۵ %	۵,۸۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۴۹۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۱۸ %	۱۲,۴۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...348 »