ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۹۴۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۲۸,۱۴۰	۳.۰۲ %	۴,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۴۵۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۶	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۲۷,۹۸۴	۳.۰۲ %	۴,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۹۶۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۷	۳۱.۲ %	۱۱,۵۸۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۷۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۰۱۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۳۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۱ %	۱۵,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۲۷,۹۱۵	۳.۰۲ %	۴,۷۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۰۴۸	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۳ %	۱۴,۹۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۸,۱۱۳	۳.۰۳ %	۵,۰۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۵۶۵	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۴ %	۱۴,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۲۷,۰۴۳	۳ %	۵,۱۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۰۸۳	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۶ %	۱۳,۴۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۶۰۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۸ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...348 »