ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۸,۴۴۹	۳.۲۳ %	۵,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۹۹۶	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۲۱ %	۱۱,۸۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۶,۵۸۰	۳.۱۹ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۳۵۸	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۱,۲۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۵۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۰,۵۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۳۵۴	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۹ %	۹,۸۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۸۵۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۱۱ %	۹,۲۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۶,۸۱۶	۳.۲ %	۵,۸۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۳۵۴	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۰۸۵	۳۱.۱۳ %	۸,۶۷۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۶,۱۷۶	۳.۱۸ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۵۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۲۶۸	۳۱.۳۸ %	۸,۰۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۵,۱۳۷	۳.۱۵ %	۵,۶۶۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۳۵۸	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۲۷۷	۳۱.۴ %	۷,۲۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۳۳,۹۱۲	۳.۱۳ %	۵,۷۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹,۷۸۷	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۳ %	۹,۸۸۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۳۲,۹۳۹	۳.۱۱ %	۵,۴۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۲۹۲	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۶ %	۹,۲۷۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...348 »