ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۷,۶۲۳	۳.۳۸ %	۶,۰۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۹۸۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱۵ %	۵۲,۹۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۷,۱۴۹	۳.۳۷ %	۵,۸۹۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۴۵۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱۷ %	۵۲,۲۴۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۷,۷۸۹	۳.۳۹ %	۵,۸۵۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۹۵۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱۸ %	۵۱,۵۴۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۸,۲۱۳	۳.۴ %	۵,۷۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۴۲۷	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۸۶	۳۱.۱۸ %	۵۰,۸۴۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۶,۰۷۸	۳.۳۵ %	۵,۶۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۹۲۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۸۶	۳۱.۲۱ %	۵۰,۱۴۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۴۶,۰۷۸	۳.۳۵ %	۵,۶۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۰۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۸۶	۳۱.۲۳ %	۴۹,۴۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۶,۰۷۸	۳.۳۶ %	۵,۶۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۹۰۶	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۶۰۶	۳۱.۲۳ %	۴۹,۳۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۴,۶۶۹	۳.۳۳ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۷۰۱	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۶۲۲	۳۱.۱۴ %	۵۲,۷۵۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۴,۲۷۱	۳.۳۲ %	۵,۹۱۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۲۰۶	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۶۲۲	۳۱.۱۶ %	۵۲,۰۵۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۶۸۶	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۵۷۷	۳۱.۱۷ %	۵۱,۴۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...348 »