ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۶,۴۶۱	۳.۷۵ %	۶,۹۱۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۱۰۲	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۸۰۳	۳۱.۰۷ %	۴۹,۹۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۶۴,۰۱۰	۳.۷ %	۶,۷۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳,۵۵۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۷۴۹	۳۱.۱۱ %	۴۹,۲۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹,۴۷۲	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۵۵۷	۳۰.۹۴ %	۵۸,۵۷۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷,۹۵۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۲ %	۵۹,۰۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۴۰۳	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۴ %	۵۸,۳۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴,۸۵۸	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۶ %	۵۷,۶۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۳۴۰	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۷ %	۵۶,۹۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۷۹۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۹ %	۵۶,۱۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۱ %	۵۵,۴۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۵۶,۱۵۰	۳.۵۵ %	۶,۳۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۷۳۸	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۷۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...348 »