ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۱,۷۱۸	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۴۶۱	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۵۵	۱۱.۵ %	۱۶,۴۸۴	۰.۷۳ %	۷۹,۸۹۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۲,۳۰۹	۳.۲۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۴۴۷	۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۵۷	۱۱.۴۹ %	۱۶,۳۸۹	۰.۷۳ %	۸۰,۶۲۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۲,۳۰۹	۳.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۹۹۶	۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۹۲	۱۱.۴۹ %	۱۶,۱۶۱	۰.۷۲ %	۸۰,۶۲۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۲,۳۰۹	۳.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۵۱	۸۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۹۲	۱۱.۴۹ %	۱۵,۶۸۶	۰.۷ %	۸۰,۶۲۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۲,۷۱۴	۳.۲۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۹۰۷	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۹۲	۱۱.۵ %	۱۵,۱۹۵	۰.۶۸ %	۸۱,۳۶۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۳,۵۴۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۶۷۶	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۶۷	۱۱.۴۴ %	۱۶,۰۰۶	۰.۷۱ %	۸۲,۱۹۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷۴,۷۰۹	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۷۲۷	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۶۷	۱۱.۴۵ %	۱۵,۵۱۲	۰.۶۹ %	۸۲,۱۸۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۵,۱۱۲	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۵۲۲	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۶۷	۱۱.۴۶ %	۱۵,۰۱۹	۰.۶۷ %	۸۲,۲۱۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۴,۳۶۴	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۷۰۲	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۶۷	۱۱.۴۶ %	۱۴,۵۲۶	۰.۶۵ %	۸۲,۰۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۴,۳۶۴	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۲۵۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۶۷	۱۱.۴۷ %	۱۴,۰۳۴	۰.۶۳ %	۸۲,۰۸۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...344 »