صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۷۸,۷۴۷ | ۲.۹۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۸۰۳ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۳۴۱ | ۱۰.۶۹ % | ۲۴,۴۱۶ | ۰.۹۲ % | ۸۳,۸۹۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۷۶,۸۹۸ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۲۹۸ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۵۷ | ۱۲.۳۱ % | ۲۴,۲۸۹ | ۱.۰۶ % | ۸۳,۶۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۷۷,۹۰۲ | ۳.۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۸۵۰ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳ % | ۲۴,۰۳۴ | ۱.۰۵ % | ۸۲,۲۹۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۸۱۲ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳۱ % | ۲۳,۵۴۱ | ۱.۰۳ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۶۱۲ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳۱ % | ۲۳,۰۳۱ | ۱.۰۱ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۵۵۱ | ۷۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۶ % | ۲۳,۷۹۸ | ۱.۰۴ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۷۵,۶۱۸ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۴۹۲ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۷ % | ۲۳,۲۸۶ | ۱.۰۲ % | ۸۱,۹۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷۴,۹۳۷ | ۳.۲۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۲۱۷ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۸ % | ۲۲,۷۷۵ | ۱ % | ۸۱,۱۸۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷۵,۲۱۳ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۳۳۰ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۲,۲۶۴ | ۰.۹۸ % | ۸۰,۰۴۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷۴,۲۲۲ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۴۸۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۱۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۱,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۷۹,۱۱۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |