ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۰۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۱,۲۴۳	۰.۹۳ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۵۹۶	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۰,۷۳۳	۰.۹۱ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳۱ %	۲۰,۲۲۴	۰.۸۹ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۲,۶۵۱	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۹۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۲۹ %	۲۰,۳۳۱	۰.۸۹ %	۷۹,۱۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۲,۰۰۱	۳.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۵۷۵	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳ %	۱۹,۸۲۲	۰.۸۷ %	۷۹,۴۶۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۲,۱۹۰	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۰۸۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳۱ %	۱۹,۳۱۴	۰.۸۵ %	۸۰,۰۵۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۳,۲۰۷	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۴۴۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۵	۱۲.۲۵ %	۲۰,۱۳۴	۰.۸۹ %	۷۹,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۳۰۱	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۸۶ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۸۲۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۷ %	۱۹,۱۵۱	۰.۸۴ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۰۵۱	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۱۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۰	۰.۸۲ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...344 »