ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۴,۸۹۷	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۱۸۵	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۸۹	۱۱.۴۸ %	۱۰,۰۰۵	۰.۴۵ %	۸۳,۰۸۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷۴,۸۵۱	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۲۴	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۰	۹.۸۳ %	۹,۵۴۶	۰.۴۳ %	۸۳,۲۵۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷۶,۰۵۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۶	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۰	۹.۸۳ %	۹,۰۸۸	۰.۴۱ %	۸۲,۸۷۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷۶,۰۵۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۰۱۸	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۰	۹.۸۴ %	۸,۶۳۰	۰.۳۹ %	۸۲,۸۷۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷۶,۰۵۲	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۰	۹.۸۴ %	۸,۱۷۲	۰.۳۷ %	۸۲,۸۷۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷۶,۳۵۲	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۰۶	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۷	۸.۷۸ %	۷,۷۳۵	۰.۳۵ %	۸۱,۷۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۷۵,۷۳۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۰۲۷	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۷	۸.۷۹ %	۷,۲۹۹	۰.۳۳ %	۸۱,۲۳۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۵,۱۰۰	۳.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۰۱۱	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۳ %	۴۳,۸۰۷	۱.۹۷ %	۸۰,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۶۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۴ %	۴۲,۸۰۳	۱.۹۳ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۴ %	۴۲,۳۹۸	۱.۹۱ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...344 »