ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲,۲۵۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۳۹,۹۸۵	۱.۸۱ %	۷۹,۲۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۵۹۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۹۷	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۵ %	۳۹,۵۹۶	۱.۸ %	۷۹,۵۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۱,۳۳۲	۳.۲۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۴۳	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۹,۲۰۷	۱.۷۸ %	۷۹,۷۴۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۶۰	۸۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۸۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۰۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۴۲۹	۱.۷۴ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۲۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۸,۰۴۰	۱.۷۳ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۰۴۰	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۷,۶۵۳	۱.۷۱ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۹۵۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴ %	۳۸,۶۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۷۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۸,۲۲۸	۱.۷۴ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷۳,۹۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۰۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۸۳۷	۱.۷۲ %	۷۹,۲۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...344 »