ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸۱,۴۱۹	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۵۷۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۶۲	۶.۶۸ %	۲۴,۵۲۳	۱.۰۸ %	۸۸,۹۰۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۱,۴۱۹	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۶۲۲	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۶۲	۶.۶۹ %	۲۴,۲۰۲	۱.۰۷ %	۸۸,۹۰۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸۰,۴۵۶	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۶۱۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۰۸	۶.۶۸ %	۲۰,۴۳۶	۰.۹۱ %	۸۸,۶۰۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸۱,۵۳۲	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۵۲۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۲۵	۷.۲۹ %	۲۷۹,۹۸۱	۱۰.۹۷ %	۸۶,۸۴۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۰,۲۸۱	۳.۱۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۶۹۴	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۲۵	۷.۲۹ %	۲۴,۰۷۱	۰.۹۴ %	۸۵,۴۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۸,۳۳۳	۳.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶,۰۳۳	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۷	۷.۲۸ %	۲۴,۲۸۲	۰.۹۵ %	۸۴,۹۷۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۷,۲۷۵	۳.۰۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۵,۸۴۹	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۷	۷.۲۸ %	۲۳,۸۵۵	۰.۹۴ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۷,۲۷۵	۳.۰۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۸۶۸	۸۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۵۰۷	۰.۹۶ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۷,۲۷۵	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۷۹۹	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۰۷۸	۰.۹۵ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۷,۱۹۶	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۱۵۵	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۸۳	۷.۲۴ %	۲۳,۸۳۹	۰.۹۴ %	۸۴,۹۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...344 »