ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳,۲۸۰	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۹۳	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۶ %	۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳,۲۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۰۸	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۶ %	۱۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳,۲۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۴	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۷ %	۱۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۳,۱۷۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۷۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۸ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳,۱۸۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۶	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۳.۷۱ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳,۲۶۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۹۴	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۰	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۵	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۰	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۶	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...344 »