ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۲,۴۱۶	۱۱.۱ %	۲,۷۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۰۳	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۴	۴.۸۹ %	۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۷ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۴۲	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۴۳	۱۱.۰۵ %	۲,۶۸۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۶	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۶	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۳۷	۱۱.۵۲ %	۱,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۵	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۹۰	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۷ %	۱۶۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...344 »