ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۸۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۲۳	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۳۰	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۰	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۵۹	۱۱.۱۱ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۳۹	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۳۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۸.۵۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...344 »