ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۰,۹۸۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۷۴	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱.۱۷ %	۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۰,۸۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۸	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۲	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۶	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۰,۸۸۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۵	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۸	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۶ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۰,۸۴۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۴	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸	۲.۶۷ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۷ %	۹۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۳	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۷۸	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...344 »