ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴۱ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۹	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۲	۸.۶۷ %	۱۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲,۷۱۱	۱۱.۹۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۶	۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۷	۶.۲ %	۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۲,۹۶۰	۱۲.۲۴ %	۱,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۸۲	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۴.۵۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۲,۵۱۱	۱۲.۰۹ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۹	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۳.۳ %	۱,۶۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۲,۴۳۴	۱۲.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳	۳.۱۵ %	۱,۶۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۵ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۶ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۷۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۲,۲۱۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۲.۶۳ %	۱,۴۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۲۴	۱۲.۰۱ %	۵۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...344 »