ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۳	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۶ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۴۲	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۹	۱۱.۱۷ %	۲,۷۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۲,۹۸۴	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۶	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۴	۵.۴۹ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۲,۷۹۶	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۵۵	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۵ %	۲۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۲,۷۹۶	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۵۵	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۶ %	۲۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۲ %	۲,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۵	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۵۹ %	۷۹۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۳ %	۲,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۲۴	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۳ %	۲,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۲۴	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۸	۱۱.۲۸ %	۲,۷۱۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۴	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹	۳.۹۲ %	۷۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...344 »