ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۹,۶۸۶	۱۱.۸۱ %	۴,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۳	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۹	۴.۶۳ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹,۱۳۱	۱۱.۷۱ %	۴,۴۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۹	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۳۹	۳.۶۷ %	۴,۹۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۵ %	۴,۵۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۱۰	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۳.۷۵ %	۵,۹۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۶۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۹	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۱ %	۵,۵۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۸	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۴	۳.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۱,۶۲۸	۱۲.۸۱ %	۶,۵۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۱	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۲۹۸	۳.۳۶ %	۱۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲.۹۵ %	۶,۷۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲.۲۵ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۰,۹۵۴	۱۲.۸۲ %	۶,۱۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۳۹	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۵۲ %	۶۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...344 »