ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۹,۲۰۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۹۳	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۵۹.۴۹ %	۸۲۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۸,۱۴۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۷۹	۵۸.۹۵ %	۸۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۵ %	۷۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۰	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۹ %	۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۸,۱۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۲	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۲ %	۶۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۸,۱۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۴	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۵ %	۵۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۸,۱۶۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۱	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۱۸ %	۱,۸۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۸,۰۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۰	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۲۹ %	۱,۸۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۰۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۳۲ %	۱,۷۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۰۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...344 »