ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۶۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۱	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۳ %	۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۸۷۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۳۰	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۶,۸۸۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۳	۶۸.۳۹ %	۴۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۶,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۶۹.۸۵ %	۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۵۸۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۳	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۰	۶۷.۸۷ %	۲,۷۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸ %	۲,۶۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...344 »