ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۴ %	۲,۶۱۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۵	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۸ %	۲,۵۵۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۳۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۲	۷۴.۴۱ %	۲,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۵,۳۲۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۲۴	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۵۳	۷۴.۳۶ %	۲,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۱ %	۲,۰۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۷ %	۱,۹۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶ %	۱,۹۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۸۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۷۲ %	۱,۷۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۷۷ %	۱,۶۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...344 »