ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۸	۹۲.۹۶ %	۱,۶۱۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۱۳	۹۳.۰۲ %	۱,۵۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۱۳	۹۳.۰۸ %	۱,۴۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۰۴ %	۱,۳۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱ %	۱,۳۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱۶ %	۱,۲۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۶۶	۹۳.۰۷ %	۱,۱۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۶	۹۳.۱۲ %	۱,۱۱۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۶	۹۳.۱۸ %	۱,۰۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...344 »