ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۵۷	۱۰.۹۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۷۰	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۶	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۰۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۶۵	۱۰.۹۸ %	۳,۱۷۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۵	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۰۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۶۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۴	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۱	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...344 »