ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۳	۴۲.۰۷ %	۱۹,۲۵۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۳۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۸۶,۷۴۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۳	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲,۲۹۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۳۲	۹۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲,۲۹۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۷۰	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۱.۹۶ %	۳,۹۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...344 »