ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۹,۲۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۰	۵۸.۹۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۴.۶۹ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹,۲۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۷۰	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۰	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۰	۹۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۱	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹,۱۴۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۹	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۹,۱۴۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۹,۱۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۸	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۹,۳۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۲	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۴۳	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...344 »