ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۹,۲۱۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۷	۵۸.۲۶ %	۶۵,۵۳۴	۳۴.۷۴ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۱,۸۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۹,۲۱۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۸۲	۵۹.۰۲ %	۶۵,۴۸۹	۳۴.۷ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۹,۲۱۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۳ %	۶۵,۴۴۵	۳۴.۶۹ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۹,۱۸۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۳	۵۸.۹۸ %	۶۵,۴۰۰	۳۴.۷۴ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۱	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۵۶	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۰	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۳۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۷۱ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹,۲۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۸	۵۸.۹۵ %	۶۵,۱۷۸	۳۴.۷۱ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹,۲۴۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۵	۵۸.۹۶ %	۶۵,۱۳۳	۳۴.۷ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...344 »