ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۴۵	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹,۲۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۸۷	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۱ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۹,۲۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۴۲	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۶ %	۱,۶۴۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۹,۲۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۲۶	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۱ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۹,۱۷۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۴ %	۴۶۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۷۲	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۷۵	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۷۸	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۸۰	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...344 »