ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۸	۵۷.۹۳ %	۶۵,۰۰۰	۳۴.۵۷ %	۴,۲۷۴	۲.۲۷ %	۶۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۴۴	۵۷.۹۳ %	۶۶,۳۳۵	۳۵.۲۷ %	۲,۹۴۲	۱.۵۶ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹,۱۷۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۵۸.۰۹ %	۶۶,۲۹۱	۳۵.۳۶ %	۲,۴۴۲	۱.۳ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۴۶	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۶	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۰۲	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۷۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۳۵.۳۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۲,۰۱۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۹	۵۷.۲۳ %	۶۶,۱۱۳	۳۴.۸۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۸ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۱,۸۷۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۵۷.۲۹ %	۶۶,۰۶۸	۳۴.۸۳ %	۲,۵۹۰	۱.۳۷ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۹۸	۵۸.۱۱ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...344 »