ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۶۸	۹.۳۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۵۶۰	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۷۶۸	۹.۳۳ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۲۵	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۸۲۶	۹.۳۵ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۸۹	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۵,۶۹۳	۹.۱۷ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۵۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵	۳.۰۶ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۷۰	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۴	۳.۷۴ %	۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۵,۶۹۳	۸.۹۶ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۵.۵۲ %	۲۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۵,۶۹۳	۹.۰۹ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۷	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۹	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۰	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...344 »