ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۰,۲۰۸	۱۱.۳۵ %	۳,۲۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۷۹	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳	۳.۵۳ %	۱,۸۰۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۹,۹۸۱	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۸۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹,۹۳۳	۳.۷۴ %	۱,۷۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۹,۹۸۲	۱۱.۲۱ %	۲,۶۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۰۷	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱	۴.۴ %	۲۵۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۸۵	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۰	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵۱ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۵	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۹۴۶	۳.۰۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۲ %	۲,۸۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۲.۸۹ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۳۱۲	۱۱.۷۹ %	۲,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۷۳	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۱.۵۳ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۳ %	۲,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۹	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۲.۸۸ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸ %	۴,۳۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۲.۰۲ %	۱۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...344 »