ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۹۸	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۵۵	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۱	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۰,۴۸۲	۱۲.۰۴ %	۴,۴۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴	۳.۲۴ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۰,۴۸۲	۱۲.۱۱ %	۴,۴۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۸	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۲.۶۹ %	۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۶ %	۴,۴۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۲	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۷ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۴۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۸ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۱۶	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۵	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۷	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...344 »