ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۵,۷۵۶	۹.۲۵ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۲۷ %	۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶,۱۵۶	۹.۷۴ %	۴۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۰۰	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۸۶ %	۵,۴۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۱۰۰	۱۰.۵۸ %	۱,۰۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۶	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۰.۸۱ %	۳,۱۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۵۲	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۵۲	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۶۸	۱۱ %	۲,۹۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۹,۳۴۱	۱۰.۹۲ %	۳,۱۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۵۲	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۳	۱.۳۳ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...344 »