صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۸۲,۲۹۲ | ۳.۵۷ % | ۳۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۳۰۳ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۳۲۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸,۷۴۴ | ۰.۸۱ % | ۸۹,۱۶۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۸۲,۲۲۶ | ۳.۵۷ % | ۳۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۹۱۶ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۵۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸,۳۲۵ | ۰.۸ % | ۸۷,۹۷۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۸۱,۹۱۳ | ۳.۵۶ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۱۳۲ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۸۲ | ۱۰.۹ % | ۱۸,۱۱۵ | ۰.۷۹ % | ۸۵,۲۵۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۸۰,۲۵۹ | ۳.۴۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۲۵ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۷,۶۴۱ | ۰.۷۷ % | ۸۵,۱۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۸۰,۲۵۹ | ۳.۴۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۸۳۴ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۸۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۷,۱۶۸ | ۰.۷۵ % | ۸۵,۱۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۸۰,۲۵۹ | ۳.۴۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۸۸۱ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۷,۴۱۲ | ۰.۷۶ % | ۸۵,۱۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۹,۷۹۵ | ۳.۴۷ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۹۱ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۶,۹۳۹ | ۰.۷۴ % | ۸۵,۳۶۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۸۰,۲۹۰ | ۳.۵ % | ۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۵۴۰ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۹ % | ۱۷,۰۹۱ | ۰.۷۴ % | ۸۵,۱۳۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۹,۷۹۶ | ۳.۴۸ % | ۳۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۰۵۹ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۵ | ۱۰.۸۱ % | ۱۷,۹۲۹ | ۰.۷۸ % | ۸۵,۵۹۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۷۸,۴۲۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۶۳۹ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸ % | ۱۷,۹۳۵ | ۰.۷۸ % | ۸۷,۶۸۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |