صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۶۶۴ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۴ % | ۳۰,۶۴۲ | ۱.۳۱ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۱۰۶ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۵ % | ۳۰,۰۵۷ | ۱.۲۹ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۷۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۸۱۳ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۲۹,۴۷۳ | ۱.۲۶ % | ۸۲,۶۷۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۷۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۴۰۰ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۷۱ | ۱۲.۵۵ % | ۲۸,۸۲۹ | ۱.۲۳ % | ۸۴,۵۶۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۷۸,۴۴۴ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۵۰۹ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۰۷۱ | ۱.۲۵ % | ۸۴,۳۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۲۳۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۶۰ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۰۱ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۷ % | ۲۸,۹۰۲ | ۱.۲۴ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۰۶۱ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۴۱ | ۱۲.۴۹ % | ۲۹,۴۵۹ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۷۸,۱۹۵ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۴۰۹ | ۷۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۱۲.۴۷ % | ۲۹,۴۰۵ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۴۳۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۷۸,۹۴۰ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۳۸۹ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۸,۸۱۷ | ۱.۲۴ % | ۸۶,۰۰۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |