ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۰,۱۵۷	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۹ %	۲۶,۵۴۹	۱.۱۴ %	۸۶,۷۰۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۰,۶۰۳	۳.۴۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۶,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۶,۸۳۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۳۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۵,۵۲۲	۱.۱ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۱ %	۲۵,۰۰۸	۱.۰۸ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۰۶۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۲ %	۲۴,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۱,۴۱۲	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۱۲۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۳	۱۲.۵۲ %	۲۳,۹۸۴	۱.۰۳ %	۸۷,۷۴۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۸۱,۱۲۷	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۱۹۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۵۷۱	۱.۰۶ %	۸۸,۵۵۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۱,۲۸۲	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۲۶۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۰۵۷	۱.۰۴ %	۸۸,۵۱۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۳۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۵۴۳	۱.۰۲ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۹۴۲	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۰۳۰	۰.۹۹ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...343 »