ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۵,۸۷۶	۳.۵۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۸۲۰	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۱۱۵	۱.۲۶ %	۸۱,۰۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۵,۵۷۹	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۶۶۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۷ %	۲۶,۶۹۸	۱.۲۴ %	۸۰,۶۹۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۵,۱۱۲	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۵۹	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۶,۳۳۳	۱.۲۲ %	۸۱,۰۲۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۵,۱۶۵	۳.۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۸۵۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۵,۹۰۹	۱.۲۱ %	۸۱,۶۵۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۲۲	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۵	۴.۲۷ %	۲۵,۷۸۳	۱.۲ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۲۴	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۷ %	۲۵,۳۵۸	۱.۱۸ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۷۶	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۹۳۴	۱.۱۶ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۷۷۵	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۵۰۹	۱.۱۴ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۲۹	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۰۸۵	۱.۱۲ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۶,۸۰۰	۳.۵۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۸۴	۸۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۳,۶۶۱	۱.۱ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...343 »