ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۶,۲۴۸	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۶۱	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۸	۴.۲۸ %	۲۳,۳۴۱	۱.۰۹ %	۸۲,۱۶۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۷۷,۴۳۶	۳.۶۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۴۴	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۹۲۶	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۷۹۱	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۵۱۱	۱.۰۶ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۵۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۵۷	۳.۸۷ %	۲۳,۰۷۸	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۷۶,۵۵۵	۳.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۲	۱۲.۷۴ %	۲۴,۰۸۵	۱.۰۳ %	۸۱,۲۷۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵,۷۹۸	۳.۲۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۹۷۱	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۵۸۱	۱.۳۹ %	۸۱,۸۹۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۶,۱۴۹	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۷۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۳۱,۹۹۶	۱.۳۷ %	۸۲,۴۸۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۶,۵۲۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۰۶۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۱۱۷	۱.۳۷ %	۸۲,۹۲۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۸۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۱,۵۳۱	۱.۳۵ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۹۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۵ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۲ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...343 »