صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۷۲۶ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۲۷ | ۱۰.۸ % | ۱۲,۶۵۰ | ۰.۵۵ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۲۴۳ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۲۷ | ۱۰.۸۱ % | ۱۲,۱۹۸ | ۰.۵۳ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۹۲ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۲۷ | ۱۰.۸۱ % | ۱۱,۷۴۶ | ۰.۵۱ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۶۴۵ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۰۴ | ۱۰.۸ % | ۱۱,۶۱۲ | ۰.۵۱ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۹۸۸ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۳۶ | ۱۰.۸ % | ۶,۴۰۴ | ۰.۲۸ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۱ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۲۸ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۹.۷۵ % | ۵۵,۴۷۰ | ۲.۴ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷۵,۹۹۶ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۵۴۰ | ۸۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۹.۷۶ % | ۵۵,۰۱۵ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۸۱۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۴,۱۸۰ | ۳.۲۷ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۳۱۴ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۸ | ۸.۲ % | ۵۵,۵۳۱ | ۲.۴۵ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۲۶ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۳۱ | ۸.۱۹ % | ۵۵,۵۲۶ | ۲.۴۵ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۲ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۴۵ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۰۲ | ۸.۱۸ % | ۵۵,۱۹۶ | ۲.۴۴ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |