ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۶,۹۰۸	۳.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۳۱۵	۲.۰۲ %	۸۵,۱۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۳	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۹۳۲	۲ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۲۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۵۵۰	۱.۹۹ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۷۷,۱۶۳	۳.۴۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۲۰	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۴,۱۶۸	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۵۳	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۷۸۶	۱.۹۶ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۷۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۴۰۵	۱.۹۴ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۷۷,۴۴۳	۳.۴۶ %	۱,۰۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۸۲۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۶ %	۴۴,۱۷۳	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷۷,۹۳۷	۳.۴۹ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۸۵۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۷۹۰	۱.۹۶ %	۸۵,۳۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۷۸,۳۰۹	۳.۵ %	۱,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۸۹۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۴۰۷	۱.۹۴ %	۸۵,۵۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۷۹,۲۴۱	۳.۵۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۶ %	۴۳,۱۵۷	۱.۹۳ %	۸۵,۴۴۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...343 »