ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۳,۹۳۶	۳.۲۷ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۲۷۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۴ %	۵۱,۷۳۳	۲.۲۹ %	۸۲,۲۰۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۳,۱۰۳	۳.۲۴ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۶۹۴	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۵ %	۵۱,۳۴۵	۲.۲۷ %	۸۱,۵۰۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۹۹	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۹۲۷	۲.۲۶ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۴۵۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۵۰۸	۲.۲۴ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۲,۲۶۹	۳.۲۱ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۰۸	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۰۸۹	۲.۲۲ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۷۲,۰۴۹	۳.۲ %	۹۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۱۹	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۷ %	۴۹,۶۷۱	۲.۲ %	۸۲,۰۹۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۹۳۵	۳.۱۹ %	۹۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۷۶	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۷۲۱	۲.۲۱ %	۸۲,۸۷۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۲۷	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۳۰۲	۲.۱۹ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۴۵۵	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۸۸۴	۲.۱۷ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۵۷	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۴۶۶	۲.۱۵ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...343 »